Main Cartera "Crecimiento Sostenible"

Cartera "Crecimiento Sostenible"

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Rendimiento de 1 mes a 10 Jul 2021
Rendimiento de cartera
Crecimiento de €
Reinversión %
?
Compounding option lets you automatically re-invest part of your monthly income by adding it to amount of your initial investment.
0
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100
Notice Tenga en cuenta que el rendimiento pasado puede no ser indicativo de resultados futuros
Latest Returns
Period Interest rate
Nov 4.73%
Dec -0.58%
Jan 6.53%
Feb 8.21%
Mar 7.12%
Apr -1.26%
May 2.93%
Jun 4.24%
Max
Hign
Medio
Bajo
Mínimo
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Level Einvestment
4%
Ingreso mensual promedio
Rendimiento total
134.64%
Fecha de inicio
3/09/2018
Level Einvestment
79%
Meses positivos de acciones
Último cambio:
Actualización en sec
(UTC)
Info Los datos reflejan el valor total de los valores negociables mantenidos en nuestras cuentas de trading.
Daily Change
Total del activo neto
24h High
24h Low
Reducción diaria máxima
Movimiento trimestral del activo neto total gestionado
7.00M
6.00M
5.00M
4.00M
3.00M
2.00M
1.00M
0.00
€1M
Q3 2018
Q3 2018
€0.83M
Q4 2018
Q4 2018
€2.24M
Q1 2019
Q1 2019
€3.72M
Q2 2019
Q2 2019
€3.46M
Q3 2019
Q3 2019
€4.09M
Q4 2019
Q4 2019
€1.18M
Q1 2020
Q1 2020
€2.93M
Q2 2020
Q2 2020
€3.88M
Q3 2020
Q3 2020
€5.27M
Q4 2020
Q4 2020
€6.48M
Q1 2021
Q1 2021
€2.68M
Q2 2021
Q2 2021
€0.85M
Q3 2021
Q3 2021
Rendimiento medio durante los meses positivos y negativos
Meses bajos
Meses altos
7.00%
5.25%
3.50%
1.75%
0.00%
2018
4.57%
2019
6.34%
2020
3.97%
2021
5.80%
0.00%
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
2018
-0.91%
2019
-0.78%
2020
-3.21%
2021
-1.26%
Meses altos 79%
Meses bajos 21%
Reducción más larga 1 Mes
Mayor reducción 3.88%
  • Aumento de \ncap grande
  • Aumento de \ncap media
  • Mezcla \n de cap \ngrande
  • Valor de \ncap grande
  • Mezcla de \ncap media
Exposición de estilo de acciones
Al del 31 Dec 2020
Atribución de rendimiento por sector
Al del 31 Dec 2020
Sector
Bitcoin & Digital Assets
Banking & Financial
Commodities
Sanidad
Green Energy
Servicios de comunicación
Software
Industrial
Cash
Otro
Posición
Largo
Largo
Largo
Largo
Largo
Largo
Largo
Largo
Largo
Largo
Performance Attribution
25.4%
19.8%
21.6%
7.4%
-8.9%
26.1%
-4.6%
-8.5%
0.6%
-1.1%
-30
-20
-10
0.0
10
20
30
Rendimiento histórico
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Anual
2021
6.53%
8.21%
7.12%
-1.26%
2.93%
4.24%
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
In progress
2020
-2.53%
5.13%
-3.88%
3.54%
4.19%
3.97%
5.24%
1.93%
8.11%
2.36%
4.73%
-0.58%
32.21%
2019
9.71%
-1.18%
7.74%
2.29%
6.77%
4.54%
5.12%
7.54%
-0.39%
7.46%
5.87%
6.39%
61.86%
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
4.64%
-0.91%
6.12%
2.95%
12.8%
Performance Los datos históricos incluyen el historial de rendimiento de todos los años de calendario desde la fecha de inicio de la cartera.
Clasificación
Rating
Rendimiento
Yield
Indicador de Riesgo
Risk
Destacados de la cartera
Rendimiento mensual más alto 9.71%
Rendimiento mensual más bajo -3.88%
Rendimiento del mes pasado 4.24%
Rendimiento del año hasta la fecha 27.77%
Distribución del rendimiento Monthly
Día de pago 10th
Total del activo neto
?
Valor total de mercado de los valores gestionados por el fondo
Tasa de rotación
?
Porcentaje de las participaciones de la cartera que han sido sustituidas en 2020. La tasa pretende reflejar lproporción de acciones qua e han cambiado en un año.
51.2%
Perfil
Objetivo
La cartera tiene por objeto proporcionar un rendimiento total superior a la media invirtiendo en una cartera compuesta de valores emitidos por las empresas constituidas o que tengan sus actividades principales en países desarrollados.
Profile
Estrategia
La cartera está diversificada a través de acciones que dan al inversor una exposición a la mejor experiencia de inversión en línea con un perfil de riesgo conservador, asignación ampliamente diversificada y enfoque en IT y empresas respetuosas con el medio ambiente para lograr su objetivo. La supervisión activa y el reequilibrio periódico sirven para ajustar la asignación y los bienes de la cartera de inversión.
Profile
Gestión de riesgos
Los gestores de la cartera emplean el enfoque del paciente concentrándose en la gestión de riesgos a la baja. La cartera segregada de Crecimiento sostenible tiene como objetivo proteger contra el riesgo de una pérdida significativa de capital y proporcionar la oportunidad de un nivel conservador de crecimiento e ingresos.
  • Las inversiones en valores no denominados en USD no superan el 65%
  • Las inversiones en valores de pequeña capitalización y alta volatilidad no superan el 10%
Profile
Asignación
Al del 31 Jul 2021
  • 42.1 % Estados Unidos
  • 16.3 % Reino Unido
  • 9.1 % Canadá
  • 8.2 % China
  • 5.1 % Alemania
  • 4.5 % EAU
  • 4.2 % Japon
  • 3.8 % Irlanda
  • 3.6 % Hong Kong
  • 3.1 % Otro
  • 29.7 % Software y servicios
  • 16.3 % Sanidad
  • 12.9 % Financial Services
  • 11.1 % Inteligencia artificial
  • 9.2 % Robótica
  • 6.5 % Transmisión en vivo
  • 6.4 % Servicios de comunicación
  • 5.1 % Industrial
  • 1.7 % Finanzas diversificadas
  • 1.1 % Otro
Allocation notice Los bienes de cartera están sujetos a cambios y no deben considerarse
una recomendación para comprar o vender valores.
Moneda
Dólar estadounidense
38.9%
38.9%
Euro
31.6%
31.6%
Libra de Gran Bretaña
13.3%
13.3%
Dólar australiano
7.4%
7.4%
Yen japonés
5.2%
5.2%
Otros
3.6%
3.6%
Monto de la inversión Comisión de rentabilidad Performance fee is charged from the amount of positive return on your investment generated by our portfolio managers. Cuota De Suscripción Cuota de suscripción La tarifa de suscripción se cobra por la suscripción a acciones de cualquier clase de acciones. La tarifa de suscripción de eInvestment es del 0%. Comisión De Gestión Se cobra una tarifa de gestión por gestionar los fondos de los inversores sin tener en cuenta los rendimientos. La comisión de gestión de eInvestment es del 0%. Tarifas En Curso Tarifa De Redención Clase De Acciones
1 000 - 4 999 25% 0% 2.99% A
5 000 - 24 999 22.5% C
25 000+ 17.5% E
Inversión mínima: €1,000
Proporción de gastos netos
?
La proporción refleja el porcentaje de activos de fondos mutuos o ETF dirigidos hacia los gastos operativos y las comisiones de gestión de fondos de un fondo.
0.61%
Proporción de gastos brutos
?
Este es el porcentaje total de los activos del fondo de inversión que se dedican a la gestión del fondo.
0.72%
  • Periodo de Inversión Fecha De Ejecución Reinvertir Fecha Fecha De Pago Tasa De Interés
    Jun Jul 10 Jul 11 Jul 11 4.24%
    May Jun 10 Jun 11 Jun 11 2.93%
    Apr May 10 Drawdown Drawdown -1.26%
    Mar Apr 10 Apr 10 Apr 10 7.12%
    Feb Mar 10 Mar 11 Mar 11 8.21%
  • Periodo De Inversión Fecha De Ejecución Reinvertir Fecha Fecha De Pago
    July August 10 August 11 August 11
    August September 10 September 11 September 11
    September October 10 October 11 October 11
    October November 10 November 11 November 11
    November December 10 December 11 December 11
manager-photo
Peter Derksen
Jefe de la División
21 años de experiencia
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Jakub Novak
Director de cartera
17 años de experiencia
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Logan Mitchell
Analista Superior
14 años de experiencia
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Rendimiento Extra Alto SP
Next 9.05%
Para los inversores que buscan generar ingresos de la cartera de inversiones de alto rendimiento con potencial de riesgo/retorno atractivo.
Frecuencia de distribución de intereses: Mensual
Indicador de Riesgo
Risk indicator
Ver detalles
Rendimiento de 1 mes a 10 Jul 2021
Fecha de inicio: 13 Feb 2019
Últimas devoluciones
Período Tasa de interés
1M 9.05%
3M 24.99%
2021 70.53%
SI
?
Desde el inicio
+316.46%
Max
Hign
Medio
Bajo
Mínimo
+15.27%
Jan
+13.53%
Feb
+16.74%
Mar
+8.33%
Apr
+7.61%
May
+9.05%
Jun