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Portfólio de crescimento sustentável

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1 Mes. Rendemento / 10 Apr 2024
Rendemento do Portefólio
Crescimento de €
Reinvestimento %
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100
Notice Por favor, note que o rendemento passado pode não ser indicativo de resultados futuros
Latest Returns
Period Interest rate
Aug 1.31%
Sep -0.93%
Oct 5.24%
Nov 1.69%
Dec -1.19%
Jan 0.93%
Feb 2.56%
Mar 0.55%
Máx
Alt
Méd
Bai
Mín
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Level Einvestment
2.7%
Renda média mensal
Retorno total
179.9%
Data de início
3/09/2018
Level Einvestment
76%
Meses Positivos
Última mudança:
Atualização dentro sec
(UTC)
Info Os dados refletem o valor total dos valores mobiliários comercializáveis mantidos em contas de negociação.
Daily Change
Ativos líquidos totais
24h Alta
24h Baixo
Drawdown diário máximo
Movimento trimestral do total de ativos líquidos sob gestão
6.00M
5.00M
4.00M
3.00M
2.00M
1.00M
0.00
€1M
Q3 2018
Q3 2018
€0.83M
Q4 2018
Q4 2018
€2.24M
Q1 2019
Q1 2019
€3.72M
Q2 2019
Q2 2019
€3.46M
Q3 2019
Q3 2019
€4.09M
Q4 2019
Q4 2019
€1.18M
Q1 2020
Q1 2020
€2.93M
Q2 2020
Q2 2020
€3.88M
Q3 2020
Q3 2020
€5.27M
Q4 2020
Q4 2020
€4.41M
Q1 2021
Q1 2021
€1.63M
Q2 2021
Q2 2021
€0.76M
Q3 2021
Q3 2021
€2.68M
Q4 2021
Q4 2021
€1.55M
Q1 2022
Q1 2022
€1.74M
Q2 2022
Q2 2022
€1.18M
Q3 2022
Q3 2022
€2.29M
Q4 2022
Q4 2022
€1.74M
Q1 2023
Q1 2023
€1.93M
Q2 2023
Q2 2023
€5.08M
Q3 2023
Q3 2023
Rendemento médio durante meses positivos e negativos
Meses negativos
Meses positivos
5.00%
3.75%
2.50%
1.25%
0.00%
2020
3.97%
2021
4.74%
2022
2.21%
2023
2.40%
0.00%
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
2020
-3.21%
2021
-1.59%
2022
-1.26%
2023
-1.09%
Meses positivos 76%
Meses negativos 24%
Desdobramento m. longo 1 Mês
Maior rebaixamento 3.88%
  • Large Cap Growth
  • Mid Cap Growth
  • Large Cap Blend
  • Large Cap Value
  • Mid Cap Blend
Exposição de estilo estoque
Como em 31 Dec 2022
Atribuição de rendemento por setor
Como em 31 Dec 2022
Setor
Bitcoin & Digital Assets
Banking & Financial
Commodities
Assistência médica
Green Energy
Serviços de comunicação
Software
Industrial
Cash
Outro
Posição
Longo
Longo
Longo
Longo
Longo
Longo
Longo
Longo
Longo
Longo
Performance Attribution
25.4%
19.8%
21.6%
7.4%
-8.9%
26.1%
-4.6%
-8.5%
0.6%
-1.1%
-30
-20
-10
0.0
10
20
30
Rendemento histórico
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Anual
2024
0.93%
2.56%
0.55%
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
Historical
In progress
2023
2.85%
-1.03%
2.92%
-1.33%
2.55%
3.02%
-0.77%
1.31%
-0.93%
5.24%
1.69%
-1.19%
14.33%
2022
3.22%
4.39%
0.84%
-1.25%
1.14%
2.44%
3.62%
2.39%
4.18%
-1.57%
-1.09%
0.61%
18.92%
2021
6.53%
8.21%
7.12%
-1.26%
2.93%
4.24%
3.68%
0.41%
1.53%
3.36%
-1.93%
0.92%
35.74%
2020
-2.53%
5.13%
-3.88%
3.54%
4.19%
3.97%
5.24%
1.93%
8.11%
2.36%
4.73%
-0.58%
32.21%
2019
9.71%
-1.18%
7.74%
2.29%
6.77%
4.54%
5.12%
7.54%
-0.39%
7.46%
5.87%
6.39%
61.86%
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
4.64%
-0.91%
6.12%
2.95%
12.8%
Performance Os dados históricos incluem o histórico de rendemento para todos os anos desde a data de início.
Avaliação
Rating
Produção
Yield
Indicador de risco
Risk
Destaques do portfólio
Maior retorno mensal 9.71%
Retorno mensal mais baixo -3.88%
Último mês de retorno 0.55%
Retorno do ano 4.04%
Distribuição de rendimento Por mês
Dia a pagar 10th
Ativos líquidos totais
?
O valor total de mercado dos valores mobiliários geridos pelo Fundo
Taxa de rotativ.
?
A porcentagem das participações do portfólio que foram substituídas em 2023. A taxa procura refletir a proporção de ações que mudaram em um ano.
51.2%
Perfil
Objetivo
A carteira busca proporcionar crescimento de capital de longo prazo com alto retorno total, investindo em uma carteira composta por títulos emitidos por empresas constituídas ou com atividades principais em países desenvolvidos. O portfólio visa garantir investimentos seguros com altos retornos em linha com seu perfil de risco conservador como objetivo principal.
Profile
Estratégia
As empresas serão selecionadas principalmente por sua exposição às tendências selecionadas, mas depois serão submetidas a uma análise completa do posicionamento competitivo, força da equipe de gerenciamento, histórico de vendas, ganhos e margens. Possuímos uma carteira concentrada de ações para as quais os gestores esperam desempenho acima da média.
Profile
Gerenciamento de riscos
Os gerentes de portfólio empregam uma abordagem paciente com foco no gerenciamento de riscos negativos. O monitoramento ativo e o rebalanceamento periódico servem para ajustar a alocação e participações. Os gerentes de portfólio visam proteger contra o risco de uma perda significativa de capital e oferecer a oportunidade para um nível conservador de crescimento e receita.
  • Os investimentos em títulos não denominados em dólares americanos não excedem 45%
  • Os investimentos em SmallCap e títulos altamente voláteis não excedem 15%
Profile
Alocação
Como em 30 Apr 2024
  • 42.1 % United States
  • 16.3 % United Kingdom
  • 9.1 % Canada
  • 8.2 % China
  • 5.1 % Germany
  • 4.5 % UAE
  • 4.2 % Japan
  • 3.8 % Ireland
  • 3.6 % Hong Kong
  • 3.1 % Outro
  • 29.7 % Software e Serviços
  • 16.3 % Assistência médica
  • 12.9 % Financial Services
  • 11.1 % Inteligência artificial
  • 9.2 % Robótica
  • 6.5 % Transmissão ao vivo
  • 6.4 % Serviços de comunicação
  • 5.1 % Industrial
  • 1.7 % Finanças diversificadas
  • 1.1 % Outro
Allocation notice As participações de portfólio estão sujeitas a alterações e não devem ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender títulos.
Moeda
Dólar Americano
49.4%
49.4%
Euro
20.1%
20.1%
Libra da Grã-Bretanha
14.8%
14.8%
Dólar Australiano
6.9%
6.9%
Yen japonês
5.2%
5.2%
Outros
3.6%
3.6%
Valor do Investimento Taxa de Rendemento? Performance fee is charged from the amount of positive return on your investment generated by our portfolio managers. Taxa De Assinatura? A Taxa de Assinatura é cobrada pela assinatura de ações de qualquer classe de ações. A taxa de assinatura do eInvestment é de 0%. Taxa De Gestão? É cobrada uma taxa de gestão pela gestão dos fundos dos investidores, sem ter em consideração retornos. A taxa de gestão eInvestment é de 0%. Taxas Correntes Taxa De Amortização Partilhar Classe
10 000 - 24 999 25% 0% 2.99% A
25 000 - 99 999 22.5% C
100 000+ 17.5% E
Investimento Mínimo: €10,000
Relação de despesas líquidas
?
A proporção reflete a porcentagem de fundos mútuos ou ativos do ETF dirigidos em direção a uma despesa operacional de fundos e taxas de gerenciamento de fundos.
0.61%
Taxa de despesa bruta
?
Esta é a porcentagem total de um ativo de fundos mútuos que são dedicados à execução do fundo.
0.72%
  • Período de Investimento Data De Pagamento Data De Reinvestimento Data De Pagamento Taxa De Juro
    Mar Apr 10 Apr 11 Apr 11 0.55%
    Feb Mar 12 Mar 13 Mar 13 2.56%
    Jan Feb 12 Feb 13 Feb 13 0.93%
    Dec Jan 10 Jan 11 Jan 11 -1.19%
    Nov Dec 11 Dec 12 Dec 12 1.69%
  • Período De Investimento Data De Pagamento Data De Reinvestimento Data De Pagamento
    May June 10 June 11 June 11
    June July 10 July 11 July 11
    July August 10 August 11 August 11
    August September 10 September 11 September 11
    September October 10 October 11 October 11
manager-photo
Peter Derksen
Chefe de Divisão
22 Anos de Experiência
manager-photo
Jakub Novak
Gestor Líder de Portefólio
18 Anos de Experiência
manager-photo
Logan Mitchell
Analista Sénior
15 Anos de Experiência
Abra a sua conta de investimento em apenas alguns minutos.
Obtenha acesso imediato a produtos de investimento de qualidade superior.
Rendimento Extra Alto SP
Next 3.97%
Para investidores que procuram gerar rendimentos a partir de carteiras de investimento de alto rendimento com potencial atrativo de risco/retorno.
Frequência de distribuição: Mensal
Indicador de risco
Risk indicator
Ver detalhes
1 Mes. Rendemento / 10 Apr 2024
Data de início: 13 Feb 2019
Últimos retornos
Período Taxa de Juro
1M 3.97%
3M 18.72%
2024 18.72%
SI
?
Desde início
+439.21%
Máx
Alt
Méd
Bai
Mín
+7.4%
Oct
+6.32%
Nov
+5.28%
Dec
+4.98%
Jan
+9.77%
Feb
+3.97%
Mar