Verim dağılımları, hafta sonları, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık halka açık tatilleri hariç her ayın 10. gününde işlenir. Yukarıda belirtilen olayların hiçbiri durumunda dağıtımlar bir sonraki iş günü yapılacaktır. Yatırım yönetimi hizmetleri için performans ücreti, verim tutarından tahsil edilir.