Distribusi hasil diproses pada hari ke-10 setiap bulan tidak termasuk akhir pekan, Amerika Serikat, dan Hari Libur Inggris. Distribusi akan diproses hari kerja berikutnya jika ada peristiwa yang disebutkan di atas. Biaya kinerja untuk layanan manajemen investasi dibebankan dari jumlah hasil.